[F50] Zamykanie roku

Program Symfonia Finanse i Księgowość umożliwia zamknięcie roku obrotowego zgodnie z ustawą o rachunkowości.

 

Uwaga! Przed wykonaniem operacji zamykania roku należy wykonać kopię bezpieczeństwa.

 

Przed przystąpieniem do zamykania roku upewnij się, że zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty i zamknięte miesiące. Instrukcja księgowania dokumentów i zamykania okresów dostępna jest pod linkiem: [F50/FKF] Księgowanie dokumentów i zamykanie okresów

W celu zamknięcia roku z menu Rok wybierz Zamknięcie roku.

Zanim rozpoczniesz operację zamykania roku, sprawdź, czy zaksięgowałeś bilans otwarcia. Jeśli bilans otwarcia nie został zapisany do ksiąg, program wyświetli komunikat ostrzegawczy i uniemożliwi zamknięcie roku.

 

Przed zamknięciem roku powinny być zamknięte wszystkie miesiące aż do przedostatniego miesiąca zamykanego roku. Jeżeli nie zostały zamknięte, program wyświetli komunikat. Jeżeli użytkownik nie zamknie miesięcy samodzielnie, program zamknie je automatycznie w momencie wykonywania operacji zamykania roku.

W przypadku pojawienia się komunikatu o niezaksięgowanych dokumentach w buforze, kliknij Nie i wróć do bufora w celu zaksięgowania lub usunięcia dokumentów.

Program poinformuje, że przed zamknięciem roku należy przeliczyć konta walutowe i zapyta, czy chcesz kontynuować. Jeśli w ewidencji znajdują się rozliczenia walutowe, możesz przerwać zamykanie roku i dokonać przeliczenia według kursu na dzień bilansowy. Jeśli nie było rozliczeń walutowych lub zostało już wykonane przeszacowanie walut kliknij Tak.

Jeśli pojawi się komunikat o braku definicji dla konta Wynik finansowy lub konta Rozliczenie kosztów, sprawdź, czy odpowiednie konto istnieje w planie kont i zadeklaruj je na formatce Ustawienia > Parametry stałe > Konta specjalne.

Konto Wynik finansowy na moment wykonywania operacji  zamknięcia roku powinno wykazywać saldo zero. Jeśli wyświetli się komunikat informujący, że na saldzie konta Wyniku finansowego znajdują się już jakieś wartości, musisz sam zdecydować, czy ta sytuacja jest poprawna i czy program nadal powinien kontynuować operację zamykania roku.

Program poinformuje, że przed zamknięciem roku należy wykonać kopię bezpieczeństwa. Jeśli była zrobiona przed rozpoczęciem zamykania roku, możesz kliknąć Tak. W przeciwnym wypadku powinieneś wykonać kopię bezpieczeństwa.

Następnie potwierdź chęć zamknięcia roku, klikając Tak.

W czasie zamykania roku program wygeneruje RZiS. Po kliknięciu Oblicz w wyświetlonym przez program oknie zobaczysz RZiS.

Jeśli posiadasz zapisane wprowadzone ręcznie wartości kolumny stan na początek roku, możesz skorzystać z opcji Odtwórz.

 

Program może wyświetlić komunikat o braku zdefiniowanego konta technicznego do przeszacowania walut. Możesz zignorować komunikat i zamknąć okno komunikatu, a następnie potwierdzić chęć zamknięcia okna komunikatów klikając Tak.

Po sprawdzeniu poprawności RZiS, przyciskiem Bilans w dole okna wygeneruj kolejne sprawozdanie.

Program zapyta, czy wykonać przeksięgowania końca roku – z kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Wskazane jest wyrazić zgodę.

Uwaga! Jeśli nie wykonasz przeksięgowania, program nie wygeneruje bilansu i nie będziesz mógł kontynuować zamykania roku.

 

 

Uwaga! Nie należy wykonywać ręcznych przeksięgowań kont wynikowych na konto wyniku finansowego. Zalecamy korzystanie wyłącznie z automatycznego przeksięgowania przy zamykaniu roku.

 

Ręczne sporządzenie przez użytkownika dokumentu z przeksięgowaniami sald z kont kosztowych na wynik finansowy powoduje nieprawidłową prezentację kwot w Rachunku Zysków i Strat oraz Zestawieniu Obrotów i Sald na koniec roku - w RZiS na koniec roku prezentowane są same zera. Wynik finansowy w bilansie jest jednak poprawny.

 

W oknie, które się pojawi kliknij Oblicz.

W trakcie obliczania bilansu może wyświetlić się komunikat o błędach i okno z informacjami
o nieprawidłowej definicji pozycji dla kont. Sprawdź, czy wymienione w komunikacie konta zostały podpięte do układu bilansu. Jeśli nie są podpięte, przypisz je do odpowiednich pozycji bilansu wchodząc w Ustawienia > Układ bilansu > Konta, a następnie wróć do operacji zamykania roku.

Po poprawnym obliczeniu bilansu program wygeneruje bilans i wyświetli komunikat o pomyślnie wykonanej operacji zamknięcia roku.

Po wejściu w menu Rok > Wybór roku możesz zobaczyć, że status roku zmienił się na Zamknięty.