[F50] Sprawdzanie poprawności dokumentów

Możesz sprawdzić poprawność dokumentów w buforze w celu weryfikacji przed zapisaniem ich do Ksiąg.

W tym celu:

- Wejdź w Dokumenty > Przeglądanie > Bufor

- W Buforze zaznacz wybrane dokumenty, a następnie z klawiatury wybierz klawisz funkcyjny F5

Wyświetli się okno z komunikatami błędów. Komunikaty wpisane czcionką czarną są komunikatami ostrzegawczymi, które pozwolą Ci zaksięgować dokument. Natomiast komunikaty wpisane czcionką czerwoną, oznaczają błędy, które nie pozwolą Ci zaksięgować danego dokumentu.

Po kliknięciu w dany komunikat, program przeniesie Cię do danego dokumentu w celu poprawienia błędu, wynikającego z komunikatu.

Najczęstsze błędy to:

• Dokument zawiera błędne konto

Oznacza, że do dekretacji nie zostało użyte żadne konto lub nie wskazano ostatniego poziomu analityki z planu kont.

• Nie wypełniono rozrachunków

Oznacza, że na koncie rozrachunkowym nie została założona Nowa transakcja

• W zapisie znajduje się zerowa kwota

Oznacza, że przy zapisie nie wprowadzono wartości różnej od zera

• W rejestrze znajdują się różny VAT należny i naliczony dla faktury wewnętrznej VAT

Oznacza, że zostały wprowadzone różne wartości w rejestrach należnym i naliczonym

• Wykryto różne kwoty NETTO lub VAT dla rejestru należnego i naliczonego

Oznacza, że zostały wprowadzone różne wartości rejestrze naliczonym i należnym

• Okres rejestru VAT jest inny niż okres dokumentu

Oznacza, że okres rejestru VAT jest różny od okresu sprawozdawczego dokumentu

• Brak zapisu na konto rozrachunkowe kontrahenta

Oznacza, że na dokumencie jest wskazany kontrahent, natomiast przy dekretacji nie wskazano konta z kartoteką kontrahentów

• Kwota do zapłaty w rejestrze nie zgadza się z kwotą dokumentu

Oznacza, że są różne wartości w rejestrze i na dokumencie. W rejestrze w sekcji Kwota nie wchodząca do rejestru VAT można wpisać różnicę wynikającą z zapisów. Spowoduje to wyeliminowanie komunikatu.

• Zaksięgowanie dokumentu spowoduje powstanie ujemnego salda  RK

Oznacza, że nie można wprowadzić wartości, która wygeneruje ujemne saldo w Raporcie Kasowym

• Błędna lub niekompletna data dokumentu

Oznacza, że została wprowadzona data w błędnym formacie lub data jest niepoprawna

• W rejestrze znajdują się różne sposoby przypisania VAT do okresu

Oznacza, że w rejestrze jeden okres VAT pobierany jest z daty dokumentu a drugi ma wybraną inną opcję np. „bez okresu”

• Ujemny lub zerowy kurs waluty

Oznacza, że została wybrana waluta ale nie został wybrany kurs waluty do przeliczenia

• Data okresu sprawozdawczego przypada na zamknięty okres

Oznacza, że okres sprawozdawczy wskazany na dokumencie jest okresem zamkniętym. Aby zaksięgować dany dokument, należy otworzyć okres lub wskazać inny okres sprawozdawczy na dokumencie

• Data wpływu jest wcześniejsza od daty dokumentu

Oznacza, że została wprowadzana data wpływu wcześniejsza np. 2018-07-12, niż dokument został wystawiony np. 2018-08-12

• Kontrahent nie posiada statusu VIES

Oznacza, że na dokumencie do wewnątrzwspólnotowej transakcji został wskazany kontrahent, który w kartotece nie posiada zaznaczonego statusu VIES. Należy w kartotece kontrahenta wskazać NIP UE i zaznaczyć opcję VIES

• Kontrahent w dokumencie nie zgadza się z kontem kontrahenta w zapisie

Oznacza, że konto kontrahenta w dekretacji jest różne od kontrahenta wskazanym na dokumencie.