|
Dotyczy: |
|
I. Księgowanie dokumentów
Jeśli w programie Symfonia Finanse i Księgowość chcesz zaksięgować dokumenty do ksiąg rachunkowych postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
|
Ważne! |
Księgowanie dokumentów do ksiąg rachunkowych jest operacją nieodwracalną. Przed zaksięgowaniem dokumentów utwórz kopię bezpieczeństwa bazy danych. |
Krok 1. Wejdź do menu Dokumenty → Przeglądanie → Bufor.
Krok 2. W oknie Lista dokumentów w buforze kliknij przycisk Szukaj.
Krok 3. W oknie Parametry wyszukiwania dokumentów w polu Okres spr. wybierz okres sprawozdawczy, z którego dokumenty chcesz zaksięgować i kliknij OK.
Program wyświetli na liście dokumentów wszystkie dokumenty ze wskazanego przez Ciebie miesiąca w danym roku obrachunkowym.
Krok 4. Przed księgowaniem dokumentów ustaw w programie datę, z jaką chcesz zaksięgować dokumenty do ksiąg rachunkowych. Aby zmienić datę programu użyj skrótu klawiszowego Ctrl+D.
Krok 5. W oknie Lista dokumentów w buforze zaznacz dokumenty, które chcesz zaksięgować. Kliknij w prostokąt w lewym, górnym rogu lub zastosuj skrót klawiszowy Ctrl+A. W ten sposób zaznaczysz wszystkie dokumenty na liście.
Krok 6. Sprawdź poprawność dokumentów zgodnie z instrukcją Sprawdzanie poprawności dokumentów
|
Ważne! |
Program po sprawdzeniu poprawności dokumentów wyświetli okno z komunikatami błędów. Komunikaty mają trzy kolory czcionek:
Po kliknięciu w dany komunikat program przeniesie Cię do danego dokumentu w celu poprawienia błędu. |
Krok 7. Wybierz z dolnego panelu okna Lista dokumentów w buforze przycisk Zaksięguj.
Krok 8. W Wyświetlonym oknie Księgowanie zaznaczonych dokumentów wybierz i zaznacz dodatkowe parametry księgowania dokumentów.
|
Ważne! |
Program umożliwia wybór następujących, dodatkowych parametrów księgowania dokumentów:
Jeśli wybierzesz ten parametr, program pominie automatyczne księgowania różnic kursowych. Dokumenty różnic kursowych nie zostaną zaksięgowane.
Jeśli wybierzesz ten parametr, program zaksięguje dokumenty różnic kursowych po zaksięgowaniu dokumentów, w których nastąpiło rozliczenie transakcji.
Jeśli wybierzesz ten parametr, program zaksięguje dokumenty według przyjętej przez Ciebie na liście kolejności. Przed księgowaniem dokumentów możesz posortować dokumenty według dostępnych na liście kolumn. |
|
Ważne! |
Kolejność księgowania dokumentów w obrębie wskazanego miesiąca, w których występują rozrachunki złotówkowe jest dowolna. Kolejność księgowania dokumentów w obrębie wskazanego miesiąca, w których występują rozrachunki walutowe jest przez program weryfikowana. W pierwszej kolejności zaksięguj dokument, który tworzy transakcję, a następnie dokument, który tą transakcję rozlicza. Jeśli zastosujesz odwrotną kolejność księgowania dokumentów program uniemożliwi ich zaksięgowanie i wyświetli komunikat, w którym poinformuje, że dokument, który chcesz zaksięgować zawiera rozliczenie transakcji walutowej, która nie została jeszcze zaksięgowana. Po zaksięgowaniu dokumentów z rozrachunkami walutowymi, modyfikacja tych rozrachunków nie będzie już możliwa. |
Krok 9. Jeśli chcesz, aby podczas księgowania dokumentów program zweryfikował dane kontrahentów na księgowanych dokumentach z danymi, które znajdują się w kartotece kontrahentów zaznacz dodatkowo pole Kontroluj zgodność danych kontrahentów na księgowanych dokumentach z aktualnymi wartościami w kartotece
Krok 10. Zaakceptuj wybrane przez Ciebie parametry przyciskiem TAK.
Krok 11. W wyświetlonym oknie Księgowanie wybranych dokumentów potwierdź księgowanie dokumentów przyciskiem OK.
Jeśli podczas księgowania dokumentów program wyświetli komunikat, który poinformuje Cię o konieczności weryfikacji poprawności daty ustawionej w programie to skorzystaj z instrukcji W księgach istnieje dokument z datą księgowania późniejszą/wcześniejszą niż aktualna data systemowa
II. Zamykanie okresów
W programie Symfonia Finanse i Księgowość możesz zaksięgować dokumenty do ksiąg rachunkowych w okres sprawozdawczy o 2 miesiące późniejszy od okresu sprawozdawczego, który został zamknięty. Jeśli chcesz zaksięgować dokumenty do kolejnych okresów sprawozdawczych, zamknij w pierwszej kolejności poprzednie okresy. Jeśli chcesz zamknąć okres sprawozdawczy postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Wejdź do menu Rok → Zamknięcie miesiąca.
Krok 2. W oknie Zamykanie okresów sprawozdawczych wybierz okres, który chcesz zamknąć i potwierdź swój wybór przyciskiem Zamknij okres.
Krok 3. W wyświetlonym oknie potwierdź przyciskiem TAK chęć zamknięcia okresu.
|
Ważne! |
Zamknięcie okresu sprawozdawczego zablokuje możliwość zaksięgowania dokumentów w ten okres i w okresy go poprzedzające. Otwarcie zamkniętego okresu będzie możliwe, tylko, gdy w okres o 2 miesiące późniejszy nie zostały zaksięgowane dokumenty do ksiąg rachunkowych. |
III. Komunikaty podczas zamykania okresu
Podczas zamykania okresu sprawozdawczego program może wyświetlić komunikaty.
1. W buforze znajdują się nie zaksięgowane dokumenty wchodzące w zamykany okres.
Komunikat zostanie wyświetlony, jeśli w buforze programu znajdują się dokumenty ze wskazanym okresem sprawozdawczym, który chcesz zamknąć. W przypadku wyświetlenia się komunikatu przerwij zamykanie miesiąca i zaksięguj wszystkie dokumenty z zamykanego okresu lub usuń niepotrzebne dokumenty. Po wykonaniu tych czynności wróć do zamykania miesiąca.
2. Wykryto nieciągłości w numerach ewidencyjnych zaksięgowanych dokumentów.
Komunikat zostanie wyświetlony, jeśli w księgach rachunkowych znajdują się dokumenty z zaburzoną ciągłością numerów ewidencyjnych.
Zaakceptuj komunikat przyciskiem OK. Program wyświetli raport, w którym możesz sprawdzić, jakich numerów ewidencyjnych dokumentów brakuje. Upewnij się, że zostały zaksięgowane wszystkie dokumenty i ewentualnie zaksięguj brakujące.
Jeśli zdecydujesz się na zamknięcie okresu sprawozdawczego w wyświetlonym oknie potwierdź chęć zamknięcia okresu i kliknij przycisk TAK.
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji