W zaksięgowanych rozrachunkach walutowych możesz wprowadzić tylko korektę istniejącego rozrachunku, niemożliwe jest utworzenie nowej transakcji (ze względu na generowanie różnic kursowych). Korekty dla rozrachunków walutowych generują dokument z naliczonymi różnicami kursowymi i zmieniają zapisy na koncie.
Korekta rozrachunku zmieni stan rozrachunków, ale nie spowoduje zmiany w zapisach. Korektę rozrachunku można wykonać tylko dla zaksięgowanych dokumentów. Ponieważ operacja jest nieodwracalna konieczne jest wykonanie kopii bezpieczeństwa przed wprowadzeniem korekty.
Korektę rozrachunków wykonujemy z okna Rozrachunki po odfiltrowywaniu rozrachunków w walucie dla danego Kontrahenta.
- Dla dokonania korekty w oknie Składniki transakcji wybierz przycisk polecenia Korekta.
- Zmieni się wówczas zawartość dolnej części okna: będzie tam można wpisać parametry korekty rozrachunków.
Podaj następujące informacje:
•kwotę korekty odpowiednio w złotówkach lub w walucie,
•stronę korekty,
•datę korekty,
•treść korekty.
Dodatkowo dla transakcji walutowej należy wprowadzić kurs waluty (możesz przyciskiem Kurs przejść do Tabela kursów i wskazać właściwy).
To, czy w dokumencie zostanie wykorzystany kurs Zakupu, Sprzedaży czy Średni zależy od tego, w której kolumnie znajduje się kursor w momencie zatwierdzenia wyboru kursu poprzez dwuklik na pozycji listy lub kliknięcie przycisku Użyj.
- Ponieważ wprowadzonej korekty nie można już modyfikować ani usunąć, po wskazaniu przycisku Wprowadź program wymaga potwierdzenia operacji.
- Na liście składników transakcji korekty są wyróżnione napisem Korekta umieszczonym w polu Symbol dokumentu.
