Wykonując raport "Obroty kont w miesiącu" otrzymujesz zestawienie obrotów kont w miesiącu dla kont syntetycznych lub analitycznych dla wszystkich kont lub podanego zakresu syntetyk. Raport jest dostępny z menu Raporty->Konta->Obroty kont w miesiącu.
Niezależnie od wybranych parametrów, sumy obrotów kont syntetycznych i analitycznych będą zawsze takie same, wynika to z faktu, że obrotem konta jest suma wszystkich jego zapisów po jednej stronie ( obroty debetowe i obroty kredytowe ). Natomiast sumy sald kont syntetycznych i analitycznych mogą ale nie muszą wykazywać zgodności, gdyż zależą od wybranych ustawień i typu konta.
Konta zwykłe, suma sald syntetycznych i analitycznych
- dla konta, na którym znajdują się zapisy po stronie tylko WN lub MA dodatnie
Na wydruku obrotów kont analitycznych ( saldo jednostronne ) i kont syntetycznych, niezależnie od tego czy przy wydruku syntetyki zaznaczysz checkbox Pokaż saldo dwustronne czy nie, otrzymasz te same kwoty w podsumowaniu sald.
- dla konta, na którym oprócz zapisów WN wprowadzimy również zapis MA ze znakiem " - "
Na wydruku obrotów kont analitycznych saldo zapisu MA, minusowego będzie saldem WN ze znakiem " + ". Te same kwoty uzyskamy wykonując zestawienie dla kont syntetycznych ( z zaznaczoną lub nie opcją pokaż saldo dwustronne ) i kont analitycznych ( saldo jednostronne )
- dla konta z wprowadzonym zapisem WN ze znakiem " - "
Na wydruku obrotów kont analitycznych saldo zapisu WN minusowego będzie saldem MA ze znakiem " + ". Dla kont syntetycznych, niezależnie od tego czy przy wydruku zaznaczymy checkbox " Pokaż saldo dwustronne " czy nie, otrzymamy te same kwoty w podsumowaniu sald, które będą różnicą sald kont analitycznych.
Konta rozrachunkowe, które mogą wykazywać zarówno saldo WN i MA zgodność sum sald kont syntetycznych i analitycznych będzie zależała od parametrów
- dla konta posiadającego zapisy po stronie WN i MA dodatnie
Na wydruku obrotów kont analitycznych salda wykazywane są dwustronnie, jako suma sald debetowych i sald kredytowych. Te same sumy sald otrzymamy wykonując raport dla kont syntetycznych z zaznaczonym " Pokaż saldo dwustronne ". Wykonując zestawienia obrotów kont syntetycznych bez wybrania ww. parametru otrzymamy sumy niezgodne z wydrukiem kont analitycznych, ponieważ w wierszu "Suma razem" znajdzie się saldo sald kont analitycznych ( per saldo ).
- dla konta posiadającego zapis po stronie WN lub MA ze znakiem " - "
Na wydruku obrotów kont analitycznych zapis taki będzie miał saldo przeciwne, odpowiednio WN lub MA, dodatnie. Te same sumy sald otrzymamy wykonując raport dla kont syntetycznych z zaznaczonym " Pokaż saldo dwustronne ". Wykonując zestawienia obrotów kont syntetycznych bez wybrania ww. parametru otrzymamy sumy niezgodne z wydrukiem kont analitycznych, ponieważ w wierszu "Suma razem" znajdzie się saldo sald kont analitycznych ( per saldo ).
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.