Rozliczanie dokumentów płatnością
a) W celu rozliczenia dokumentu płatnością, proszę wykonać następujące kroki:
- Proszę wejść do dokumentu, posiadającego status „Do zapłaty”
- Proszę kliknąć dwukrotnie na napis Do zapłaty => Program otworzy okno wpłaty
- Proszę potwierdzić wystawienie dokumentu, klikając przycisk Wystaw dokument. Po ponownym wejściu do faktury, status Do zapłaty został zmieniony na ROZLICZONO
- Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja ZAPŁACONO
b) W celu częściowego rozliczenia dokumentu płatnością, proszę wykonać następujące kroki:
- Proszę wejść do dokumentu, posiadającego status „Do zapłaty”
- Proszę kliknąć dwukrotnie na napis Do zapłaty => Program otworzy okno wpłaty
- W polu Kwota: proszę wpisać kwotę, którą klient wpłaca.
- W tabeli rozliczenia, w kolumnie Rozliczenie również proszę wpisać kwotę, którą klient wpłaca.
- Sprawdzeniem poprawności przeprowadzonej operacji, jest sprawdzenie pól w prawym dolnym rogu:
Rozliczone => Powinno być równe kwocie, która została już rozliczona
Do rozliczenia pozostało => Powinno być PUSTE
- Proszę potwierdzić wystawienie dokumentu, klikając przycisk Wystaw dokument. Po ponownym wejściu do faktury, kwota do zapłaty jest równa różnicy wartości dokumentu i wpłaconej kwoty.
- Na wydruku dokumentu pojawi się adnotacja ZAPŁACONO:….. oraz POZOSTAŁO DO ZAPŁATY:…..
- W celu przyjęcia kolejnej wpłaty (np. po przyjęciu kolejnej raty), proszę powtórzyć kroku 1-5 z punktu B niniejszej instrukcji
- W celu powrotu do poprzedniego statusu (do zapłaty) proszę wykonać następujące kroki:
- Proszę wejść w Ustawienia => Parametry pracy => Parametry dokumentów i zasady ich numeracji => Kontrola ciągłości numeracji dokumentów płatności i ustawić opcję NIE
- Proszę wejść do faktury, która została częściowo lub w całości rozliczona
- Proszę przejść na zakładkę Płatności, w lewym dolnym rogu => W tabeli będą podane szczegóły przyjętych płatności. Proszę zapisać Numer dokumentu płatności.
- Proszę wejść w kartotekę Pieniądze, a następnie odnaleźć zapisany dokument wpłaty i go usunąć z zakładki Operacje=> Usuwanie dokumentów
- Program usunie dokument wpłaty, a dokument powróci do pierwotnego statusu.
- W celu rozliczenia wielu faktur jednym dokumentem wpłaty, proszę wykonać następujące kroki:
- Proszę wejść w kartotekę Płatności w w ERP Handel i Symfonia Handel lub kartotekę Pieniądze w Symfonia 2.0 i wybrać przycisk Nowy dokument lub Wpłata => Program uruchomi okno wprowadzenia nowej wpłaty
- Proszę wybrać rejestr płatności w polu Rejestr oraz w polu Kod kontrahenta osobę wpłacającą.
- Proszę zaznaczyć faktury, które mają zostać rozliczone wpłatą. Program obliczy kwotę do zapłaty.
- Proszę wystawić dokument wpłaty
Komentarze
Komentarze: 0
Zaloguj się, aby dodać komentarz.