Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce. Jeśli nie akceptujesz naszej Polityki prywatności opuść tę stronę internetową.

Przejdź do głównej zawartości
  1. Centrum pomocy
  2. Finanse i księgowość
  3. Symfonia Finanse i Księgowość (archiwum)
  4. Zakończenie roku
  5. Krok 7: Bilans Otwarcia

[F50/FKF] Rozrachunki oraz Waluty w Bilansie Otwarcia i Obrotach Rozpoczęcia

  • Zaktualizowano

Dotyczy: 
  • Symfonia Finanse i Księgowość
  • Symfonia ERP Finanse i Księgowość

I. Rozrachunki oraz Waluty 

Rozrachunki w Bilansie otwarcia lub Obrotach rozpoczęcia to nierozliczone transakcje dla konta rozrachunkowego lub dla konta walutowego, na którym chcesz prowadzić rozrachunki w walucie.

Waluty to kwoty transakcji wyrażonych w walucie, dla kont walutowych dla których nie będziesz prowadzić rozrachunków walutowych w programie. Przy wprowadzaniu Bilansu Otwarcia lub Obrotów Rozpoczęcia dla kont oznaczonych w planie kont jako walutowe możesz wprowadzić oprócz złotówkowego salda konta również informację o saldach dla poszczególnych walut. Umożliwi Ci to prawidłowe przeszacowanie walut na koniec roku.

Ważne!
  • Przy zakładaniu nowej firmy informację o rozrachunkach i walutach wprowadź ręcznie.
  • Przy generowaniu Bilansu Otwarcia na podstawie zeszłego roku informacja o walutach zostanie wypełniona automatycznie na podstawie dokumentów zapisanych do ksiąg.
  • Informację jak wygenerować Bilans Otwarcia w kolejnym roku pracy znajdziesz w instrukcji Generowanie bilansu otwarcia

II. Warianty wprowadzenia Rozrachunków oraz Walut w pierwszym roku pracy

Rozrachunki oraz Waluty możesz uzupełnić wyłącznie w jednym z dokumentów:

1. Bilans otwarcia

Jeśli rozpoczynasz pracę z programem lub kontynuujesz działalność od pierwszego dnia roku obrachunkowego, to wprowadź bilans otwarcia na pierwszy dzień roku oraz uzupełnij w nim Rozrachunki i Waluty. Informację jak wprowadzić bilans otwarcia znajdziesz w instrukcji Wprowadzenie bilansu otwarcia

2. Obroty rozpoczęcia

Jeśli księgi rachunkowe zostały przejęte w trakcie roku obrachunkowego, to wprowadź bilans otwarcia na pierwszy dzień roku obrachunkowego oraz obroty rozpoczęcia. Obroty rozpoczęcia zostaną zaprezentowane w zapisach na kontach pod pierwszym dniem miesiąca, który wskażesz jako miesiąc księgowania obrotów rozpoczęcia. Informację jak wprowadzić obroty rozpoczęcia znajdziesz w instrukcji Wprowadzanie obrotów rozpoczęcia.

Ważne!

  • Jeśli wprowadzasz zarówno bilans otwarcia oraz obroty rozpoczęcia, to Rozrachunki oraz Waluty możesz uzupełnić wyłącznie w jednym z tych dokumentów. 

  • Zdecyduj, w którym dokumencie chcesz wprowadzić Rozrachunki lub Waluty. Wprowadź dane w wybranym dokumencie i zaksięguj ten dokument jako pierwszy. Po zaksięgowaniu bilansu otwarcia zostanie zablokowana możliwość dodania rozrachunków do obrotów rozpoczęcia. Analogicznie po zaksięgowaniu obrotów rozpoczęcia zostanie zablokowana możliwość dodania rozrachunków w bilansie otwarcia.

III. Wprowadzenie Rozrachunków w Bilansie otwarcia lub Obrotach rozpoczęcia

Jeśli chcesz wprowadzić Rozrachunki w Bilansie otwarcia lub Obrotach rozpoczęcia, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. 

Ważne! 

Kroki wskazane w poniższej instrukcji zostały zaprezentowane na przykładzie Bilansu otwarcia. Dla Obrotów Rozpoczęcia wszystkie operacje wykonaj analogicznie.

Krok 1. Wejdź w menu Dokumenty → Bilans → Wprowadź bilans otwarcia.

Ważne!

Jeśli chcesz wprowadzić rozrachunki na koncie księgowym w Bilansie Otwarcia lub Obrotach Rozpoczęcia, to konto musi być zdefiniowane w Planie kont jako Konto rozrachunkowe lub Konto oznaczone w Planie kont jako walutowe, w przypadku rozrachunków w walucie na kontach środków pieniężnych.

Krok 2. W  Bilansie Otwarcia podświetl konto, dla którego chcesz dodać rozrachunki i z dolnego menu wybierz opcję Rozrachunki.

Jeśli chcesz dodać rozrachunek do konta z podpiętą Kartoteką kontrahenta, to podświetl dane konto, a następnie wybierz opcję Dodaj. 

Wskaż kontrahenta, dla którego chcesz dodać rozrachunek za pomocą opcji Użyj.

Podświetl konto, dla którego chcesz dodać rozrachunki i z dolnego menu wybierz opcję Rozrachunki.

Krok 3. W otwartym oknie wybierz opcję Dodaj i wprowadź rozrachunek.

Ważne! 

  • Jeśli chcesz wprowadzić rozrachunek w walucie obcej, wykonaj analogiczne operacje, tylko przy wprowadzaniu rozrachunku wybierz walutę i wpisz kurs.

  • Rozrachunki mogą być wprowadzone wyłącznie w kwotach dodatnich. Jeśli chcesz wykazać ujemną wartość rozrachunku, wprowadź wartość dodatnią po przeciwnej stronie.

Krok 4. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone rozrachunki.

Krok 5. Jeśli saldo konta, dla którego wprowadziłeś wartość nierozliczonych transakcji w zakładce Rozrachunki, jest inne niż saldo rozrachunków, to program wyświetli komunikat: 

Wybierz Tak, jeśli chcesz przepisać saldo rozrachunków na saldo konta w Bilansie Otwarcia. 

Krok 6. Zapisz Bilans otwarcia do bufora lub do ksiąg.

Ważne! 

  • Bilans otwarcia możesz zapisać do bufora programu lub do ksiąg.

  • Dane wprowadzone do bilansu otwarcia będą widoczne w zapisach na kontach, menu Rozrachunki oraz w zestawieniach generowanych w programie, jeśli bilans otwarcia zapiszesz do ksiąg.

  • Jeśli zapiszesz bilans otwarcia do bufora będzie on wersją roboczą dokumentu i nie będzie widoczny w zapisach na kontach, w menu Rozrachunki oraz w zestawieniach generowanych w programie. 

  • Bilans otwarcia po zapisaniu do ksiąg nadal możesz poprawiać, dopóki go nie zatwierdzisz.

IV. Wprowadzenie Walut w Bilansie otwarcia lub Obrotach rozpoczęcia

Jeśli chcesz wprowadzić Waluty w Bilansie otwarcia lub Obrotach rozpoczęcia, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Ważne! 

Kroki wskazane w poniższej instrukcji zostały zaprezentowane na przykładzie Bilansu otwarcia. Dla Obrotów Rozpoczęcia wszystkie operacje wykonaj analogicznie.

Krok 1. Wejdź w menu Dokumenty → Bilans → Wprowadź bilans otwarcia.

Ważne!

  • Jeśli chcesz wprowadzić saldo walutowe dla konta księgowego w Bilansie Otwarcia lub Obrotach Rozpoczęcia, to konto musi być zdefiniowane w Planie kont jako Konto walutowe. Atrybut ten zaznacz w Planie kont na koncie syntetycznym oraz na każdym poziomie analityki tego konta.

  • Opcja Waluty służy wyłącznie do wprowadzania salda walutowego na kontach, na których nie będą prowadzone rozrachunki. Jeśli chcesz wprowadzić rozrachunek w walucie skorzystaj z przycisku Rozrachunki.

Krok 2. W Bilansie Otwarcia podświetl konto walutowe i z dolnego menu wybierz opcję Waluty.

Krok 3. W otwartym oknie wybierz opcję Dodaj i wprowadź kwotę w walucie oraz kurs przeliczenia na złotówki.

Krok 4. Kliknij OK, aby zapisać wprowadzone waluty.

Krok 5. Jeśli saldo konta, dla którego wprowadziłeś saldo w walucie w zakładce Waluty, jest inne niż saldo walut, to program wyświetli komunikat: 

Wybierz Tak, jeśli chcesz przepisać saldo walut na saldo konta w Bilansie Otwarcia. 

Krok 6. Zapisz Bilans otwarcia do bufora lub do ksiąg.

Masz pytania?

Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, który Cię interesuje. 

Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 4 z 9

Przepraszamy za to! Co okazało się najbardziej nieprzydatne?

Wróć do początku