[FKP/FKF] Rozrachunki/waluty w Bilansie Otwarcia i Obrotach Rozpoczęcia

Jeśli przejąłeś/przejęłaś firmę w trakcie roku od innego podmiotu, na przykład biura rachunkowego, to dane z bilansu na początek roku obrotowego należy wprowadzić Bilansem Otwarcia oraz obroty od początku roku do dnia rozpoczęcia pracy w programie należy wprowadzić w Obrotach Rozpoczęcia.

1. Jeśli chcesz wprowadzić rozrachunki na koncie księgowym w Bilansie Otwarcia lub Obrotach Rozpoczęcia, to konto musi być zdefiniowane w planie kont jako Konto rozrachunkowe (lub walutowe w przypadku rozrachunków w walucie na kontach środków pieniężnych).

 

Uwaga! Rozrachunki można wypełnić wyłącznie w Bilansie Otwarcia lub wyłącznie w Obrotach Rozpoczęcia. Po zaksięgowaniu BO zostanie zablokowana możliwość dodania rozrachunków do OR i analogicznie po zaksięgowaniu OR zostanie zablokowana możliwość dodania rozrachunków w BO.

 

 

Aby wprowadzić rozrachunki w BO wejdź w Dokumenty > Bilans > Wprowadź bilans otwarcia

W Bilansie Otwarcia podświetl konto rozrachunkowe i z dolnego menu wybierz opcję Rozrachunki

Następnie wybierz opcję Dodaj i wprowadź rozrachunek, na przykład fakturę do rozliczenia

Przy zapisywaniu rozrachunku pojawi się taki komunikat:

Program pyta, czy przepisać wartość rozrachunku do salda w Bilansie Otwarcia. Wybierz Tak, aby przepisać.

Następnie zapisz Bilans Otwarcia do ksiąg.

Tak prezentuje się saldo na koncie złotówkowym wprowadzone Bilansem Otwarcia:

Jeśli chcesz wprowadzić rozrachunek w walucie obcej, wykonaj analogiczne operacje, tylko przy wprowadzaniu rozrachunku wybierz walutę i wpisz kurs.

 

Pamiętaj! Rozrachunki mogą być wprowadzone wyłącznie w kwotach dodatnich. Jeśli chcesz wykazać ujemną wartość rozrachunku, wprowadź wartość dodatnią po przeciwnej stronie.

 

 

 

2. Jeśli chcesz wprowadzić saldo walutowe do Bilansu Otwarcia, konto w planie kont powinno być zdefiniowane jako walutowe. Atrybut ten zaznacz na każdym poziomie analityki i na poziomie syntetyki.

Uwaga! Opcja Waluty służy wyłącznie do wprowadzania salda walutowego na kontach, na których nie będą prowadzone rozrachunki. Jeśli chcesz wprowadzić rozrachunek w walucie skorzystaj z przycisku Rozrachunki.

 

W Bilansie Otwarcia podświetl konto walutowe i z dolnego menu wybierz opcję Waluty

Następnie wybierz opcję Dodaj i wprowadź kwotę w walucie oraz kurs przeliczenia na złotówki.

Przy zapisywaniu zapisu walutowego pojawi się taki komunikat:

Program pyta, czy przepisać wartość w walucie obcej do salda w Bilansie Otwarcia. Wybierz Tak, aby przepisać.

Następnie zapisz Bilans Otwarcia do ksiąg

Tak prezentuje się saldo na koncie walutowym w przeliczeniu na złotówki wprowadzone Bilansem Otwarcia.

Tak prezentuje się saldo walutowe na koncie wprowadzone Bilansem Otwarcia.

Aby saldo początkowe wykazywało się w zapisach, Bilans Otwarcia musi być zapisany do ksiąg.

 

Dla Obrotów Rozpoczęcia wszystkie powyższe operacje należy wykonać analogicznie.