[FKP/FKF/F50] Rozliczenia wielowalutowe – Sage

Rozliczenia wielowalutowe występują w sytuacji, jeśli masz transakcję w jednej walucie, np. Euro (EUR), a rozliczenie w innej walucie, np. Dolarach (USD). Poniżej została przedstawiona przykładowa ewidencja.

Przy wprowadzaniu dokumentu zakupu użyj kursu waluty np. EUR z faktury.

Następnie na koncie kontrahenta wejdź do sekcji Rozrachunki.

Załóż Nową transakcję.

Na wyciągu bankowym na koncie kontrahenta wprowadź rozliczenie w walucie zapłaty np. USD po kursie, który widnieje na dokumencie wyciągu bankowego i wejdź do sekcji Rozrachunki.

Następnie po wybraniu opcji Wszystkie w polu Pokaż inne waluty, wprowadź w polu kurs WP kurs waluty pierwotnej, czyli EUR z tego samego dnia, z którego wprowadziłeś kurs USD.

Po wybraniu Rozlicz, pokaże się kwota rozliczenia. Następnie użyj opcji Zapisz.

Pozostałą kwotę należy wyksięgować po kursie wskazanym na pierwotnej fakturze. Na koncie kontrahenta wprowadź kwotę w walucie EUR i wejdź do sekcji Rozrachunki.

Konto przeciwstawne wprowadź według polityki rachunkowości swojej firmy.

Aby wyświetlić waluty wybierz opcję Wszystkie w polu Pokaż inne waluty, a następnie rozlicz pozostałą kwotę przyciskiem Rozlicz i kliknij Zapisz.

Na rozrachunkach kontrahenta zostanie rozliczona cała wartość. ZR oznacza Zobowiązanie Rozliczone.
Mimo, iż w rozliczeniach nie używasz waluty ZŁ, to rozliczenia w tle generują się w walucie ZŁ, ponieważ taka jest obowiązująca polska waluta.
Stąd przy transakcjach wielowalutowych również naliczane są różnice kursowe.

Zwróć uwagę na kursy walut, jakie wprowadzasz na poszczególnych etapach rozliczenia. Kurs EUR transakcji jaki podajesz na Fakturze Zakupu oraz kurs EUR rozliczenia na Dokumencie prostym musi być ten sam.

Natomiast kurs EUR podany na Wyciągu Bankowym musi być kursem z tego samego dnia, co kurs rozliczający np. USD.