[F50/FKF] Przeszacowanie walut - metoda bilansowa odwracalna

Dotyczy produktów: Symfonia Finanse i Księgowość / Symfonia ERP Finanse i Księgowość  

 

Wykonanie wyceny walut metodą bilansową odwracalną tzw. odwracalnego przeszacowania walut polega na wyliczeniu przez program różnic kursowych w oparciu o różnicę kursów przeszacowania (podanego na dzień bilansowy) i pierwotnego kursu otwarcia transakcji. W skutek tego do bufora zostają zapisane dwa polecenia księgowania:

• dokument z wyceną bilansową
• dokument z odwróceniem wyceny bilansowej

Użytkownik ma możliwość umieszczenia wspomnianych dokumentów w dwóch różnych latach obrachunkowych co oznacza, że jeden dokument może być zapisany  na przykład do roku 2021 a kolejny do 2022.

Przed przystąpieniem do wykonania operacji wyceny walut metodą bilansową odwracalną upewnij się czy zostały spełnione następujące warunki: dokumenty z których pochodzą rozrachunki lub zapisy walutowe tworzące transakcję na danym koncie są zaksięgowane rozrachunki i zapisy dla których ma zostać wykonane odwracalne przeszacowanie walut zostały wprowadzone na kontach oznaczonych jako walutowe w ustawieniach programu (Ustawienia-> Parametry stałe-> Konta specjalne) zostały wskazane konta dla różnic kursowych na koniec danego okresu występuje saldo w walucie

Na dole artykułu dostępne jest nagranie pulpitu obrazujące poniższe kroki  

Punkty od 1 go 8 opisują kolejne etapy wykonania operacji.

1. Wyceny walut dokonuje się z okna Rok-> Prognoza przeszacowania walut

 

2. Po uruchomieniu okna Prognoza przeszacowania walut w lewym dolnym rogu okna wskazujemy okres na jaki chcemy wykonać przeszacowanie walut.
Operacja odwracalnego przeszacowania walut wykonywana jest zazwyczaj na dzień bilansowy czyli koniec roku, ale w razie potrzeby można wykonać ją na koniec dowolnego okresu sprawozdawczego pod warunkiem jednak, że dokumenty są zaksięgowane.

 

3. Następnie również w lewym dolnym rogu zaznaczamy parametr

 

4. W kolejnym kroku należy wskazać kursy (zakupu, sprzedaży i średni) walut na dzień bilansowy na który wykonujemy przeszacowanie. Kurs można wpisać ręcznie, bądź wskazać z tabeli kursów walut

 

5. W celu kontynuowania operacji wykonania odwracalnego przeszacowania walut wybieramy opcję Przelicz saldo a następnie Wszystkie konta.
Jeśli chcemy przeszacować wybrane konto lub kilka zaznaczonych korzystamy z opcji Wybrane konto / Zaznaczone konta.

 

 

6. Po wybraniu polecenia Przelicz saldo pojawi się okno Parametrów.
Uzupełniamy dane do polecenia księgowania a następnie wybieramy Wykonaj.

 

 

7. Program poinformuje nas komunikatami o:

• wystawieniu dokumentu wyceny bilansowej
  
  
  
  
• wystawieniu dokumentu odwrócenia wyceny bilansowej
  
  
  
• zakończeniu wystawiania dokumentów
  
  

8. Gdy na ostatnim komunikacie zatwierdzimy komunikat przyciskiem OK w buforze we wskazanych okresach w punkcie 6 pojawią się dokumenty:

• Wyceny bilansowej walut

• Odwrócenia wyceny bilansowej walut

 

Dokument wyceny i odwrócenia wyceny pojawi się w buforze a nie w księgach. Operacja odwracalnego przeszacowania walut nie jest permanentna. Dokumenty można usunąć z bufora i operację wykonać ponownie.

 

 

Operacja wyceny walut metodą odwracalną w przeciwieństwie do przeszacowania walut  wykonywanego z okna Rok-> Przeszacowanie walut nie zmienia kursów nowej transakcji na kurs z wyceny tylko pozostawia kurs historyczny.

 

 

Prezentacja wyceny bilansowej odwracalnej w formie video