Wyniki operacji przeprowadzonych w module Symfonia Środki Trwałe, których wyniki powinny być rejestrowane w module finansowo-księgowym mogą być eksportowane do bufora modułu Symfonia Finanse i Księgowość. Przed rozpoczęciem operacji eksportu powinny być ustalone jego parametry zgodnie z poniższymi krokami.
Spis Treści
1. Ustawienie współpracy z FK.
2. Uzupełnienie listy kont księgowych.
3. Utworzenie szablonu księgowań.
Ustawienie współpracy z FK
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Rozwiń opcję Parametry globalne
- Na drzewku dostępnych opcji wybierz Współpraca z FK
Moduł Środki Trwałe współpracuje bezpośrednio z modułem Symfonia Finanse i Księgowość. W zależności od ustawień modułu możliwe są dwa sposoby wymiany danych:
- format zgodny z FK 3.0 i nowszymi - eksport dokumentów wybranych operacji do plików tekstowych
- bezpośrednia synchronizacja z FK - bezpośrednie pobieranie i wprowadzanie danych do baz programu finansowo-księgowego
Podstawową metodą wymiany danych jest bezpośredni dostęp do baz danych modułu Finanse i Księgowość z wykorzystaniem mechanizmów Symfonia (czyli tzw. bezpośrednia synchronizacja z FK). Aby móc korzystać z takiej metody wymiany danych należy wykonać poniższe kroki.
- Jako format wymiany danych wybierz Bezpośrednia synchronizacja z FK.
- Widoczny na rysunku zestaw pól pojawi się po wybraniu opcji Bezpośrednia synchronizacja z FK.
- Po wybraniu opcji Bezpośrednia synchronizacja z FK pojawi się możliwość wyboru Współpraca w trybie (Uwaga !! taka opcja jest dostępna tylko dla Symfonia ERP). W ramce Współpraca w trybie dostępne są trzy opcje wyboru. Szczegółowy opis ustawień dla synchronizacji znajduje się w dokumentacji obiektu integracji.
Dostępne tryby współpracy to:
Wspólnej bazy – system będzie pracował w jednej zintegrowanej bazie danych,
Osobnych baz z replikacją – moduły systemu będą miały oddzielne bazy synchronizowane za pomocą mechanizmu replikacji,
Osobnych baz – moduły systemu będą pracowały na zasadzie oddzielnych baz.
- Wpisz w ramce Parametry nazwę użytkownika (identyfikator) i hasło z modułu Symfonia Finanse i Księgowość. Konto to zostanie wykorzystane do połączenia. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z tzw. logowania zintegrowanego i wtedy do identyfikacji użytkownika wykorzystywane są mechanizmy weryfikacji systemu operacyjnego. Jeżeli nie jest zaznaczona opcja Zintegrowane logowanie to widać wówczas tylko pola Użytkownik i Hasło.
Drugim sposobem wymiany danych jest wybranie opcji Format zgodny z FK 3.0 i nowszymi po wybraniu tej opcji należy zdefiniować parametry wymiany danych przez plik tekstowy (txt).
- W polu Domyślny katalog wskaż ścieżkę dostępu do folderu, zawierającego pliki wymiany danych między modułami Symfonia Finanse i Księgowość oraz Symfonia Środki Trwałe.
- W polu Nazwa stanowiska moduł Symfonia Środki Trwałe domyślnie podpowiada nazwę AMST1. Nazwa stanowiska to pole związane jest z organizacją działania firmy i dotyczy sytuacji, gdy moduł jest zainstalowany na więcej niż jednym stanowisku. W celu rozróżnienia tych stanowisk powinny one posiadać nazwy unikalne w strukturze firmy.
|
|
Uwaga! Przy takich ustawieniach eksport dokumentu wybranej operacji dokonywany z okna Operacje, spowoduje zapisanie we wskazanym domyślnym katalogu, dokumentu zgodnego z poleceniem księgowania powstałym w module Symfonia Środki Trwałe. |
- Wskazane ustawienia zatwierdzamy wybierając zielony haczyk widoczny w prawnym górnym rogu okna
Filmik instruktażowy jak ustawić prawidłowo współpracę Symfonia Środki Trwałe z programem Symfonia Finanse i Księgowość.
Uzupełnianie listy kont księgowych
Proces użytkowania środków trwałych z punktu widzenia modułu finansowo-księgowego, polega na księgowaniu odpowiednich kwot na właściwych kontach. W module Symfonia Środki Trwałe został wprowadzony mechanizm wiązania wyników różnych operacji z odpowiednimi kontami księgowymi. Zestaw powiązań operacji z kontami może zostać zapisany jako jedna struktura w szablonie księgowań. Konta księgowe muszą jednak zostać wcześniej zdefiniowane w kartotece kont ustawień modułu. Możliwy jest bezpośredni dostęp do planu kont i import kont z modułu Finanse i Księgowość.
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Na drzewku dostępnych opcji wybierz Lista kont
- Wybierz przycisk FK
w prawym górnym rogu okna Lista kont. W celu przejścia do planu kont programu Symfonia Finanse i Księgowość.
- Z listy dostępnych kont wybierz te, które będą niezbędne do ustawienia prawidłowych dekretów księgowych.
- Swoje wybory zatwierdzaj przyciskiem Prześlij.
- Proces uzupełniania kont zakończ przyciskiem Zamknij.
- Widok przykładowo dodanych kont z planu kont z programu Symfonia Finanse i Księgowość.
Uwaga!
Plan kont można również uzupełnić wprowadzając ręcznie konta księgowe. Aby to wykonać wybierz znaczek z zielonym plusem 
a następnie wpisz numer konta księgowego oraz jego nazwę.
Filmik instruktażowy jak uzupełnić listę kont księgowych w programie Symfonia Środki Trwałe.
Utworzenie szablonu księgowań
W celu ułatwienia tworzenia odpowiednich dokumentów opracowany został mechanizm szablonów księgowania. Jego działanie umożliwia zdefiniowanie wzorca dokumentu prostego, który odzwierciedla wynik księgowy operacji na środkach trwałych, ewidencjonowanych w module Środki Trwałe. Dokumenty z operacji przeprowadzanych w module Środki Trwałe przesyłane są do bufora modułu Finanse i Księgowość. Ułatwieniu tej operacji i wykluczeniu możliwość popełnienia błędów służy właśnie mechanizm szablonów księgowania. Mechanizm ten jest również wykorzystywany do sporządzania wydruku dokumentu polecenie księgowania. Szablon księgowania można utożsamić z przepisem definiującym konta, na które moduł powinien zapisywać i rozksięgowywać wyniki operacji w module Środki Trwałe. Tak utworzone szablony można przypisać do konkretnego środka trwałego. W trakcie tworzenia dokumentu towarzyszącego operacji obejmującej większą ilość środków trwałych (dla tych, do których zostały przypisane te same szablony księgowania), moduł zsumuje ich kwoty w jeden zapis.
- Wybierz ikonę Ustawienia
- Na drzewku dostępnych opcji wybierz Szablony księgowań
- Wybierz przycisk Dodaj
- Wpisz nazwę szablonu np. Szablon księgowy - środki transportu.
- Zatwierdź wykonanie czynności wybierając zielony haczyk widoczny w prawym górnym rogu okna Szablony księgowań.
- Wybierz przycisk Edycja
widoczny w prawym górnym rogu okna Szablony księgowań. - Następnie wybierz rodzaj operacji z rozwijanej listy, dla którego definiujesz szablon księgowy. Najczęściej wykonywaną operacją jest amortyzacja i dlatego dalej wskażemy jak zdefiniować szablon na przykładzie operacji Amortyzacja bilansowa.
- W opcji księgowań podstawowych a następnie w zależności od wariantu kosztów w opcji księgowań równoległych wstaw konta według kont księgowych planu kont waszej firmy w programie Symfonia Finanse i Księgowość.
- Wybierz przycisk Zapisz.
Filmik instruktażowy pokazujący jak utworzyć przykładowy szablon księgowy.
