|
Dotyczy: |
|
I. Import danych z programu do e-Sprawozdania finansowego
W programie Symfonia Finanse i Księgowość masz możliwość pobrania danych z bazy programu do utworzonego e-Sprawozdania finansowego, do trzech elementów:
- Wprowadzenie
- Bilans
- Rachunek Zysków i Strat.
Jeśli do e-Sprawozdania finansowego chcesz zaimportować dane z programu Symfonia Finanse i Księgowość postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.
Krok 1. Wejdź do menu Ustawienia → Dane o firmie → Informacje podstawowe i sprawdź, czy zostały uzupełnione dane podmiotu: nazwa firmy, adres, NIP, KRS.
|
Ważne! |
Dane identyfikacyjne firmy program pobiera do e-Sprawozdania finansowego z menu Ustawienia → Dane o firmie →Informacje podstawowe. Jeśli nie uzupełnisz danych w Informacjach podstawowych, program nie pobierze ich do e-Sprawozdania Finansowego. |
Krok 2. Wejdź do menu Ustawienia → Układ bilansu/Układ RZiS i sprawdź jakie układy sprawozdań stosujesz w programie. Program importuje dane finansowe do pliku JPK_SF na podstawie wybranych układów Bilansu i Rachunku Zysków i Strat.
|
Ważne! |
Jeśli w oknie e-Sprawozdanie finansowe, w którym uzupełniasz parametry tworzonego sprawozdania wybierzesz układy sprawozdań inne od tych, które stosujesz w programie, dane do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat nie zostaną prawidłowo pobrane z programu. Dane do Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat w e-Sprawozdaniu finansowym pobiorą się tylko, jeśli w parametrach generowania sprawozdania wybierzesz status firmy jako jednostka Inna, Mała lub Mikro. Jeśli w parametrach generowania sprawozdania wybierzesz inny status firmy dane w Bilansie oraz Rachunku Zysków i Strat uzupełnij ręcznie w e-Sprawozdaniu finansowym. Dane pobierane dla e-Sprawozdania finansowego nie uwzględniają ręcznych zmian wartości Bilansu i RZiS oraz rozbudowanej struktury układów. W takiej sytuacji zmieniane dane i strukturę układów popraw ręcznie w edytorze JPK_SF. |
Krok 3. Wejdź do menu Deklaracje→ e-Sprawozdania→ Nowe e-Sprawozdanie finansowe.
Krok 4. W oknie e-Sprawozdanie finansowe uzupełnij parametry e-Sprawozdania zgodnie z instrukcją postępowania Generowanie e-Sprawozdania finansowego
Krok 5. W oknie e-Sprawozdanie finansowe, w części Dane z FK zaznacz Pobierz dane identyfikacyjne firmy, jeśli chcesz, aby program do e-Sprawozdania finansowego pobrał następujące dane: nazwa firmy, adres, NIP, KRS.
Krok 6. Zaznacz opcję Wybierz układ zgodny ze statusem firmy oraz wskaż układ bilansu i RZIS, z którego korzystasz w programie Symfonia Finanse i Księgowość, jeśli chcesz zaczytać dane z Bilansu oraz z Rachunku Zysków i Strat do e-Sprawozdania finansowego.
Krok 7. Uzupełnij pozostałe właściwości sprawozdania zgodnie z instrukcją Generowanie e-Sprawozdania finansowego i utwórz e-Sprawozdanie.
Krok 8. Program otworzy okno Edytor JPK_SF. Z paska narzędziowego wybierz zakładkę e-Sprawozdania finansowe i kliknij Pobierz dane z FK.
|
Ważne! |
Jeśli skorzystasz z funkcji Pobierz dane z FK to do e-Sprawozdania finansowego zostaną zaimportowane informacje o jednostce, Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat. Jeśli Twoje e-sprawozdanie finansowe zawiera Zestawienie zmian w kapitale oraz Rachunek przepływów, funkcja Pobierz dane z FK nie umożliwi automatycznego pobrania danych do tych elementów w pliku JPK_SF. Dane te uzupełnij ręcznie. |
Masz pytania?
Dołącz do nas! Zaloguj się do Społeczności Klientów Symfonii i zadaj pytanie w obszarze wiedzy, który Cię interesuje.
Aby zalogować się do naszej społeczność, potrzebujesz konta w Symfonii ID.
Jeśli jeszcze go nie masz – skorzystaj z instrukcji