Słowniki z planu kont w SOD
Elementy słowników nie są importowane wraz z planem kont z programu Finanse i Księgowość.
Mogą one być zaimportowane do SOD jako tzw. Dodatkowa analityka
W tym celu, należy słownik wyeksportować w XML- u z Symfonii Finanse i Księgowość,
a następnie zaimportować wraz z modelem księgowym do SOD-u.
Jeżeli słownik nie zostanie zaimportowany wraz z modelem księgowym, może zostać wprowadzony ręcznie lub zaimportowany z pliku excel.
Aby zaimportować słownik z pliku excel, należy przygotować go w odpowiedniej strukturze. Poniżej przykład
|
Numer konta |
Opis |
Rok obrachunkowy |
Projekt |
|
1 |
Sprzedaż |
2022 |
P/2022/456/T |
|
2 |
Administracja - Sekretariat |
2022 |
|
|
3 |
Marketing |
2022 |
|
|
4 |
Produkcja |
2022 |
|
|
5 |
Ochrona |
2022 |
|
Pola Rok obrachunkowy oraz projekt nie są obowiązkowe i mogą pozostać puste. Jeżeli wystąpi pole Projekt, to musi on być wcześniej założony w SOD.
Tak przygotowany plik można zaimportować do systemu
Chcąc ująć elementy słownika w dekretacji trzeba:
- Włączyć wybór dodatkowej analityki w zakładce koszty
Pole będzie wówczas dostępne z poziomu dodawania linii kosztowej
- Zmodyfikować standardowy szablon księgowania, uzupełniając definicję o odpowiednią analitykę zawierającą słownik.
Jeżeli plan kont w SOD ma zawierać elementy słownikowe bez oddzielnych analityk, należy dołączyć elementy słownikowe jako poziom analityczny w planie kont. Można to wykonać modyfikując plik XML z modelem księgowym lub po zaimportowaniu modelu uzupełnić dodatkowym importem z pliku csv.
Przykładowo, chcąc uzupełnić plan kont o analityki dla konta 500 i 501
można przygotować do importu plik o strukturze jak poniżej (nagłówki nie są konieczne)
|
Nr konta |
Nazwa |
Opis |
|
500-1 |
Sprzedaż |
Sprzedaż |
|
500-2 |
Administracja - Sekretariat |
Administracja - Sekretariat |
|
500-3 |
Marketing |
Marketing |
|
500-4 |
Produkcja |
Produkcja |
|
500-5 |
Ochrona |
Ochrona |
|
501-1 |
Sprzedaż |
Sprzedaż |
|
501-2 |
Administracja - Sekretariat |
Administracja - Sekretariat |
|
501-3 |
Marketing |
Marketing |
|
501-4 |
Produkcja |
Produkcja |
|
501-5 |
Ochrona |
Ochrona |
Tak przygotowany plik importujemy do systemu wybierając odpowiednie parametry
W drugim kroku mapujemy kolumny. Jeżeli nasz plik ma nagłówki, to import rozpoczynamy od wiersza nr 2
W efekcie otrzymamy plan kont z połączonymi słownikami, jako analitykami i nie ma wówczas
konieczności włączania dodatkowej analityki, jak również modyfikowania schematów księgowania.
Użytkownik wybiera wówczas pełny dekret z poziomu MPK lub RK